裝備制造業(yè)振興新規(guī)劃激活兩大熱點

近期從公開信息研究發(fā)現(xiàn)：裝備制造業(yè)規(guī)劃1月16日由發(fā)改委、工信部及行業(yè)專家共同討論，做最終修改后將上報國務院。我們認為，裝備制造業(yè)規(guī)劃會順利被國務院通過，進而形成對我國裝備制造業(yè)整體發(fā)展環(huán)境的支持，作為A股市場裝備制造板塊比較龐大，品種涵蓋機械、儀表、軍工、造船、汽車、飛機等諸多領(lǐng)域，而筆者研究認為就現(xiàn)階段來看，建議關(guān)注在核電、新能源和行業(yè)龍頭明顯的特殊需求裝備制造公司這兩個方面的品種更應重點挖掘。
　　首先，核電、新能源等重大裝備制造類公司值得重點關(guān)注。從中國核電發(fā)展規(guī)則來看，建設(shè)符合我國經(jīng)濟發(fā)展的核電站已經(jīng)成為共識，國產(chǎn)設(shè)備化也提上了核電議程，比如核電設(shè)備等近年來研究及應用成果加大，中核蘇閥的多種核級閥門通過鑒定并應用于核電站；中科華、上海發(fā)電設(shè)備成套院、一重、東方電氣等多個核電裝備企業(yè)產(chǎn)品成為核電設(shè)備國產(chǎn)化的重要推動力量，通過扎實推進核電裝備國產(chǎn)化工作，目前已初現(xiàn)一些良好態(tài)勢，此次國務院如果通過裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)則將為核電設(shè)備制造業(yè)提供良好的發(fā)展空間與政策扶持；另外從新能源的角度來看，從事風電設(shè)備、電動能源設(shè)備的上市公司如華儀電器、科力遠、金風科技等這些裝備制造業(yè)的未來發(fā)展同樣長期看好，因此核電與新能源領(lǐng)域的重大裝備制造類公司是投資者挖掘該板塊的首選。
　　其次，行業(yè)地位和特殊需求明顯的裝備制造龍頭值得深入挖掘。
　　從裝備制造業(yè)的振興規(guī)劃意見稿來看，該規(guī)劃主要是方向性和政策性的調(diào)整方案。規(guī)劃意見稿中比較突出涉及重大裝備和基礎(chǔ)零部件，尤其是基礎(chǔ)零部件首次被放在了非常重要的位置。從目前重大裝備和基礎(chǔ)零部件的上市公司來看，行業(yè)品種較多。以工程機械行業(yè)來看，目前的三一重工、中聯(lián)重科、徐工科技、柳工等明顯處于重要龍頭地位，而就汽車零部件來看，如何大范圍的培育出我國自主知識產(chǎn)權(quán)的重點企業(yè)已成當務之急。從未來我國優(yōu)勢的裝備制造業(yè)來看，近年來受益于我國經(jīng)濟快速增長和對外貿(mào)易的增加，我國船舶制造業(yè)取得了令世人矚目的成就，已擠身全球最大造船國行列，且將從造船業(yè)大國向造船業(yè)強國的轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變也意味著我國裝備制造業(yè)的核心競爭能力的提升。從未來產(chǎn)業(yè)來看，由于我國軍工領(lǐng)域航空母艦等軍事造船、大飛機制造等均顯示出較廣闊的發(fā)展空間，這也為其以中船股份、西飛國際等裝備制造類公司提供了巨大的發(fā)展空間。
　　總體來看，筆者研究認為，裝備制造業(yè)規(guī)劃的即將推出將對其中的一些龍頭企業(yè)和具有特殊需求相關(guān)公司形成非常好的政策支持，特別是對于核電、新能源和特殊需求的裝備制造類股票可采取深入挖掘，積極運作的思路來對待。